UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
SCHEDULE 14A
Proxy Statement Pursuant to Section 14(a) of the
Securities Exchange Act of 1934
(Amendment No. )
Filed by the Registrant ☒ Filed by a Party other than the Registrant ☐
Check the appropriate box:
| ☐ | Preliminary Proxy Statement |
| ☐ | Confidential, for Use of the Commission Only (as permitted by Rule 14a-6(e)(2)). |
| ☒ | Definitive Proxy Statement |
| ☐ | Definitive Additional Materials |
| ☐ | Soliciting Material Pursuant to §240.14a-12 |
VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND
VIRTUS CONVERTIBLE INCOME FUND
VIRTUS CONVERTIBLE INCOME FUND II
VIRTUS DIVERSIFIED INCOME CONVERTIBLE FUND
VIRTUS DIVIDEND, INTEREST PREMIUM STRATEGY FUND
VIRTUS EQUITY CONVERTIBLE INCOME FUND
VIRTUS GLOBAL MULTI-SECTOR INCOME FUND
VIRTUS STONE HARBOR EMERGING MARKETS INCOME FUND
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC.
(Name of Registrant as Specified in its Charter)
(Name of Person(s) Filing Proxy Statement if other than the Registrant)
Payment of Filing Fee (Check the appropriate box):
| ☒ | No fee required. |
| ☐ | Fee paid previously with preliminary materials. |
| ☐ | Fee computed on table in exhibit required by Item 25(b) per Exchange Act Rules 14a6(i)(1) and 0-11 |
VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY
OPPORTUNITIES FUND
VIRTUS CONVERTIBLE INCOME FUND
VIRTUS CONVERTIBLE INCOME FUND II
VIRTUS DIVERSIFIED INCOME CONVERTIBLE FUND
VIRTUS DIVIDEND, INTEREST PREMIUM STRATEGY FUND
VIRTUS EQUITY CONVERTIBLE INCOME FUND
VIRTUS GLOBAL MULTI-SECTOR INCOME FUND
VIRTUS STONE HARBOR EMERGING MARKETS INCOME FUND
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC.
OPPORTUNITIES FUND
VIRTUS CONVERTIBLE INCOME FUND
VIRTUS CONVERTIBLE INCOME FUND II
VIRTUS DIVERSIFIED INCOME CONVERTIBLE FUND
VIRTUS DIVIDEND, INTEREST PREMIUM STRATEGY FUND
VIRTUS EQUITY CONVERTIBLE INCOME FUND
VIRTUS GLOBAL MULTI-SECTOR INCOME FUND
VIRTUS STONE HARBOR EMERGING MARKETS INCOME FUND
VIRTUS TOTAL RETURN FUND INC.
101 Munson Street
Greenfield, MA 01301-9668
Greenfield, MA 01301-9668
NOTICE OF JOINT ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
To be held on June 2, 2025
Notice is hereby given to the shareholders of Virtus Artificial Intelligence Technology Opportunities Fund (“AIO”), Virtus Convertible Income Fund (“NCV”), Virtus Convertible Income Fund II (“NCZ”), Virtus Diversified Income Convertible Fund (“ACV”), Virtus Dividend, Interest Premium Strategy Fund (“NFJ”) and Virtus Equity Convertible Income Fund (“NIE”), each a Massachusetts business trust, Virtus Global Multi-Sector Income Fund (“VGI”), a Delaware statutory trust, Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (“EDF”), a Massachusetts business trust, and Virtus Total Return Fund Inc. (“ZTR”), a Maryland corporation* (each of AIO, NCV, NCZ, ACV, NFJ, NIE, VGI, EDF and ZTR, a “Fund” and collectively, the “Funds”), that the Joint Annual Meeting of Shareholders of the Funds (the “Annual Meeting”) will be held on June 2, 2025 at 3:30 p.m. Eastern Time. The Annual Meeting will be held in a virtual meeting format only and will be conducted exclusively by webcast. You will be able to attend and participate in the Annual Meeting online, vote your shares electronically and submit your questions prior to and during the meeting by visiting:
www.meetnow.global/MJ4WWLV
on June 2, 2025 at 3:30 p.m. Eastern Time and entering the control number found in the shaded box of your proxy card. You will not be able to attend the meeting physically. The Annual Meeting is being held for the following purposes:
*
The members of the Board of ZTR are directors, as that Fund is organized as a corporation; however, when referencing Board members generally throughout these proxy materials, we will refer to them as “trustees” unless the context is specific to ZTR.
1.
To elect trustees of AIO, as follows:
a.
Elect George R. Aylward as a Class III trustee of AIO, by the AIO shareholders (“Proposal 1a”);
b.
Elect Sarah E. Cogan as a Class III trustee of AIO, by the AIO shareholders (“Proposal 1b”);
c.
Elect Deborah A. DeCotis as a Class III trustee of AIO, by the AIO shareholders (“Proposal 1c”);
2.
To elect trustees of NCV, as follows:
a.
Elect Donald C. Burke as a Class I trustee of NCV, by the NCV shareholders of preferred shares (“Proposal 2a”);
b.
Elect Connie D. McDaniel as a Class I trustee of NCV, by the NCV shareholders (“Proposal 2b”);
3.
To elect trustees of NCZ, as follows:
a.
Elect Donald C. Burke as a Class I trustee of NCZ, by the NCZ shareholders (“Proposal 3a”);
b.
Elect Sarah E. Cogan as a Class I trustee of NCZ, by the NCZ shareholders of preferred shares (“Proposal 3b”);
c.
Elect Brian T. Zino as a Class I trustee of NCZ, by the NCZ shareholders (“Proposal 3c”);
4.
To elect trustees of ACV, as follows:
a.
Elect Donald C. Burke as a Class III trustee of ACV, by the ACV shareholders (“Proposal 4a”);
b.
Elect Connie D. McDaniel as a Class I trustee of ACV, by the ACV shareholders (“Proposal 4b”);
c.
Elect Brian T. Zino as a Class I trustee of ACV, by the ACV shareholders of preferred shares (“Proposal 4c”);
5.
To elect trustees of NFJ, as follows:
a.
Elect George R. Aylward as a Class II trustee of NFJ, by the NFJ shareholders (“Proposal 5a”);
b.
Elect Donald C. Burke as a Class II trustee of NFJ, by the NFJ shareholders (“Proposal 5b”);
c.
Elect Deborah A. DeCotis as a Class II trustee of NFJ, by the NFJ shareholders (“Proposal 5c”);
6.
To elect trustees of NIE, as follows:
a.
Elect George R. Aylward as a Class III trustee of NIE, by the NIE shareholders (“Proposal 6a”);
b.
Elect Sarah E. Cogan as a Class III trustee of NIE, by the NIE shareholders (“Proposal 6b”);
c.
Elect Deborah A. DeCotis as a Class III trustee of NIE, by the NIE shareholders (“Proposal 6c”);
7.
To elect trustees of VGI, as follows:
a.
Elect Deborah A. DeCotis as a Class I trustee of VGI, by the VGI shareholders (“Proposal 7a”);
b.
Elect R. Keith Walton as a Class I trustee of VGI, by the VGI shareholders (“Proposal 7b”);
c.
Elect Brian T. Zino as a Class I trustee of VGI, by the VGI shareholders (“Proposal 7c”);
8.
To elect trustees of EDF, as follows:
a.
Elect Donald C. Burke as a Class II trustee of EDF, by the EDF shareholders (“Proposal 8a”);
b.
Elect Sarah E. Cogan as a Class II trustee of EDF, by the EDF shareholders (“Proposal 8b”);
c.
Elect Connie D. McDaniel as a Class III trustee of EDF, by the EDF shareholders (“Proposal 8c”);
d.
Elect Brian T. Zino as a Class II trustee of EDF, by the EDF shareholders (“Proposal 8d”);
9.
To elect directors of ZTR, as follows:
a.
Elect George R. Aylward as a Class II director of ZTR, by the ZTR shareholders (“Proposal 9a”);
b.
Elect F. Ford Drummond as a Class II director of ZTR, by the ZTR shareholders (“Proposal 9b”);
c.
![[MISSING IMAGE: sg_kathrynsantoro-bw.jpg]](sg_kathrynsantoro-bw.jpg)
Elect John R. Mallin as a Class II director of ZTR, by the ZTR shareholders (“Proposal 9c”);
10.
To transact such other business as may properly come before the Annual Meeting or any adjournments, postponements or delays thereof, by the AIO, NCV, NCZ, ACV, NFJ, NIE, VGI, EDF and/or ZTR shareholders.
THE BOARD OF TRUSTEES (THE “BOARD”) OF EACH FUND, INCLUDING THE INDEPENDENT TRUSTEES, UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT YOU VOTE “
FOR
” ELECTING EACH TRUSTEE NOMINEE.
The Board has fixed the close of business on April 2, 2025, as the record date for the determination of shareholders entitled to notice of, and to vote at, the Annual Meeting. We urge you to mark, sign, date, and mail the enclosed proxy or proxies in the postage-paid envelope provided, or vote via the Internet, so you will be represented at the Annual Meeting.
By order of the Board,
Kathryn Santoro
Secretary
Secretary
Virtus Artificial Intelligence Technology Opportunities Fund
Virtus Convertible Income Fund
Virtus Convertible Income Fund II
Virtus Diversified Income Convertible Fund
Virtus Dividend, Interest Premium Strategy Fund
Virtus Equity Convertible Income Fund
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
Virtus Total Return Fund Inc.
Virtus Convertible Income Fund
Virtus Convertible Income Fund II
Virtus Diversified Income Convertible Fund
Virtus Dividend, Interest Premium Strategy Fund
Virtus Equity Convertible Income Fund
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
Virtus Total Return Fund Inc.
April 8, 2025
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IMPORTANT:
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Shareholders are cordially invited to attend the Annual Meeting (virtually). In order to avoid delay and additional expense, and to assure that your shares are represented, please vote as promptly as possible, even if you plan to attend the Annual Meeting (virtually). Please refer to the website indicated on your proxy card for instructions on how to cast your vote. To vote by mail, please complete, sign, date, and mail the enclosed proxy card. No postage is required if you use the accompanying envelope to mail the proxy card in the United States. The proxy is revocable and will not affect your right to vote in person (virtually) if you attend the Annual Meeting and elect to vote in person (virtually).
|
| |
Instructions for signing proxy cards
The following general guidelines for signing proxy cards may be of assistance to you and avoid the time and expense to the Funds of validating your vote if you fail to sign your proxy card(s) properly.
1.
Individual accounts:
Sign your name exactly as it appears in the registration on the proxy card.
2.
Joint accounts:
Either party may sign, but the name of the party signing should conform exactly to the name shown in the registration on the proxy card.
3.
All other accounts:
The capacity of the individual signing the proxy card should be indicated unless it is reflected in the form of registration. For example:
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Registrations
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Valid Signature
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Corporate Accounts
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(1) ABC Corp
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| |
(1) ABC Corp
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| | (2) ABC Corp | | | (2) John Doe, Treasurer | | ||
| |
(3) ABC Corp. c/o John Doe, Treasurer
|
| | (3) John Doe | | ||
| | (4) ABC Corp. Profit Sharing Plan | | | (4) John Doe, Trustee | | ||
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Partnership Accounts
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(1) The XYZ partnership
|
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(1) Jane B. Smith, Partner
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| |
(2) Smith and Jones, limited partnership
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| |
(2) Jane B. Smith, General Partner
|
| ||
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Trust Accounts
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| |
(1) ABC Trust
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(1) John Doe, Trustee
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|
| |
(2) Jane B. Doe, Trustee u/t/d 12/28/78
|
| | (2) Jane B. Doe | | ||
|
Custodial or Estate Accounts
|
| |
(1) John B. Smith, Cust. f/b/o John B. Smith, Jr. UGMA
|
| |
(1) John B. Smith
|
|
| | (2) Estate of John B. Smith | | | (2) John B. Smith, Jr., Executor | |
Instruction/QA Section
Q:
How can I attend the Annual Meeting?
A:
The Annual Meeting will be a completely virtual meeting of shareholders, which will be conducted exclusively by webcast. You are entitled to participate in the Annual Meeting only if you were a shareholder of a Fund as of the close of business on the Record Date, or if you hold a valid proxy for the Annual Meeting. No physical meeting will be held.
You will be able to attend the Annual Meeting online and submit your questions during the meeting by visiting
www.meetnow.global/MJ4WWLV
. You also will be able to vote your shares online by attending the Annual Meeting by webcast.
To participate in the Annual Meeting, you will need to log on using the control number from your proxy card or meeting notice. The control number can be found in the shaded box.
If you hold your shares through an intermediary, such as a bank or broker, you must register in advance using the instructions below.
The online meeting will begin promptly at 3:30 p.m. Eastern Time. We encourage you to access the meeting room virtually prior to the start time leaving ample time for the check in. Please follow the access instructions as outlined in this proxy statement.
Q:
How do I register to attend the Annual Meeting virtually on the Internet?
A:
If you are a registered shareholder, you do not need to register to attend the Annual Meeting virtually on the Internet. If you hold your shares through an intermediary, such as a bank or broker, you must register in advance to attend the Annual Meeting virtually on the Internet.
To register to attend the Annual Meeting online by webcast you must submit proof of your proxy power (legal proxy) reflecting your Fund holdings along with your name and email address to Computershare at the email address below. You must contact the bank or broker who holds your shares to obtain your legal proxy. Requests for registration must be labeled as “Legal Proxy” and be received no later than 5:00 p.m. Eastern Time on May 28, 2025.
You will receive a confirmation of your registration by email after we receive your legal proxy.
Requests for registration should be directed to us by emailing an image of your legal proxy, to
shareholdermeetings@computershare.com
.
Q:
What if I have trouble accessing the Annual Meeting virtually?
A:
The virtual meeting platform is fully supported across MS Edge, Firefox, Chrome and Safari browsers and devices (desktops, laptops, tablets and cell phones) running the most up-to-date version of applicable software and plugins. Please note that Internet Explorer is no longer supported. Participants should ensure that they have a strong WiFi connection wherever they intend to participate in the meeting. We encourage you to access the meeting room virtually prior to the start time. A link on the virtual meeting room page will provide further assistance should you need it or you may call
1-888-724-2416
or
1-781-575-2748
.
PROXY STATEMENT
FOR
JOINT ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO BE HELD ON
JUNE 2, 2025
FOR
JOINT ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS
TO BE HELD ON
JUNE 2, 2025
This Proxy Statement is furnished in connection with the solicitation by each Board of Trustees (the “Board”, or the “Trustees”) of Virtus Artificial Intelligence Technology Opportunities Fund (“AIO”), Virtus Convertible Income Fund (“NCV”), Virtus Convertible Income Fund II (“NCZ”), Virtus Diversified Income Convertible Fund (“ACV”), Virtus Dividend, Interest Premium Strategy Fund (“NFJ”) and Virtus Equity Convertible Income Fund (“NIE”), each a Massachusetts business trust, Virtus Global Multi-Sector Income Fund (“VGI”), a Delaware statutory trust, Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (“EDF”), a Massachusetts business trust, and Virtus Total Return Fund Inc. (“ZTR”), a Maryland corporation (each of AIO, NCV, NCZ, ACV, NFJ, NIE, VGI, EDF and ZTR, a “Fund” and together, the “Funds”), of proxies to be voted at the Joint Annual Meeting of Shareholders of the Funds (the “Annual Meeting”) on June 2, 2025 at 3:30 p.m. Eastern Time. The Annual Meeting will be held in a virtual meeting format only and will be conducted exclusively by webcast. You will be able to attend and participate in the Annual Meeting online, vote your shares electronically and submit your questions by visiting: www.meetnow.global/MJ4WWLV on June 2, 2025 at 3:30 p.m. Eastern Time and entering the control number found in the shaded box of your proxy card. You will not be able to attend the meeting physically.
This document gives you the information you need to vote on the matters listed on the accompanying Notice of Joint Annual Meeting of Shareholders (“Notice of Annual Meeting”). This Proxy Statement, the Notice of Annual Meeting, and the proxy card are first being mailed to shareholders on or about April 15, 2025.
Summary of Proposals to be Voted Upon
|
Proposal
|
| |
Shareholders
Entitled to Vote | | |||
| 1a | | |
Elect George R. Aylward as a Class III trustee of AIO
|
| | AIO shareholders | |
| 1b | | | Elect Sarah E. Cogan as a Class III trustee of AIO | | | AIO shareholders | |
| 1c | | |
Elect Deborah A. DeCotis as a Class III trustee of AIO
|
| | AIO shareholders | |
| 2a | | | Elect Donald C. Burke as a Class I trustee of NCV | | | NCV shareholders of preferred shares | |
| 2b | | |
Elect Connie D. McDaniel as a Class I trustee of NCV
|
| | NCV shareholders | |
| 3a | | | Elect Donald C. Burke as a Class I trustee of NCZ | | | NCZ shareholders | |
| 3b | | | Elect Sarah E. Cogan as a Class I trustee of NCZ | | | NCZ shareholders of preferred shares | |
|
Proposal
|
| |
Shareholders
Entitled to Vote | | |||
| 3c | | | Elect Brian T. Zino as a Class I trustee of NCZ | | | NCZ shareholders | |
| 4a | | | Elect Donald C. Burke as a Class III trustee of ACV | | | ACV shareholders | |
| 4b | | |
Elect Connie D. McDaniel as a Class I trustee of ACV
|
| | ACV shareholders | |
| 4c | | | Elect Brian T. Zino as a Class I trustee of ACV | | | ACV shareholders of preferred shares | |
| 5a | | |
Elect George R. Aylward as a Class II trustee of NFJ
|
| | NFJ shareholders | |
| 5b | | | Elect Donald C. Burke as a Class II trustee of NFJ | | | NFJ shareholders | |
| 5c | | |
Elect Deborah A. DeCotis as a Class II trustee of NFJ
|
| | NFJ shareholders | |
| 6a | | |
Elect George R. Aylward as a Class III trustee of NIE
|
| | NIE shareholders | |
| 6b | | | Elect Sarah E. Cogan as a Class III trustee of NIE | | | NIE shareholders | |
| 6c | | |
Elect Deborah A. DeCotis as a Class III trustee of NIE
|
| | NIE shareholders | |
| 7a | | |
Elect Deborah A. DeCotis as a Class I trustee of VGI
|
| | VGI shareholders | |
| 7b | | | Elect R. Keith Walton as a Class I trustee of VGI | | | VGI shareholders | |
| 7c | | | Elect Brian T. Zino as a Class I trustee of VGI | | | VGI shareholders | |
| 8a | | | Elect Donald C. Burke as a Class II trustee of EDF | | | EDF shareholders | |
| 8b | | | Elect Sarah E. Cogan as a Class II trustee of EDF | | | EDF shareholders | |
| 8c | | | Elect Connie D. McDaniel as a Class III trustee of EDF | | | EDF shareholders | |
| 8d | | | Elect Brian T. Zino as a Class II trustee of EDF | | | EDF shareholders | |
| 9a | | |
Elect George R. Aylward as a Class II director of ZTR
|
| | ZTR shareholders | |
| 9b | | |
Elect F. Ford Drummond as a Class II director of ZTR
|
| | ZTR shareholders | |
| 9c | | | Elect John R. Mallin as a Class II director of ZTR | | | ZTR shareholders | |
| 10 | | | Transact such additional business as properly comes before the Annual Meeting | | | AIO, NCV, NCZ, ACV, NFJ, NIE, VGI, EDF and/or ZTR shareholders | |
2
proxies submitted by holders of each respective Fund’s Shares will be voted “FOR” Proposals 1a through 9c, as appropriate. The persons named as proxy holders on the proxy card will vote in their discretion on any other matters that may properly come before the Annual Meeting. Any shareholder executing a proxy has the power to revoke it prior to its exercise by submission of a properly executed, subsequently dated proxy, by voting in person (virtually), or by written notice to the Secretary of the Funds (addressed in care of the Fund(s), at 101 Munson Street, Greenfield, MA 01301-9668). However, virtual attendance at the Annual Meeting, by itself, will not revoke a previously submitted proxy. Unless the proxy is revoked, the Shares represented thereby will be voted in accordance with specifications therein.
Only shareholders or their duly appointed proxy holders can attend (virtually) the Annual Meeting and any adjournment or postponement thereof. You will be able to attend and participate in the Annual Meeting online, vote your shares electronically and submit your questions by visiting: www.meetnow.global/MJ4WWLV on June 2, 2025 at 3:30 p.m. Eastern Time and entering the control number found in the shaded box of your proxy card.
If you hold your shares through an intermediary, such as a bank or broker, you must register in advance to attend the Annual Meeting virtually on the Internet. To register to attend the Annual Meeting online by webcast you must submit proof of your proxy power (legal proxy) reflecting your Fund holdings along with your name and email address to Computershare. Requests for registration must be labeled as “Legal Proxy” and be received no later than 5:00 p.m. Eastern Time on May 28, 2025.
You will receive a confirmation of your registration by email after we receive your registration materials.
Requests for registration should be directed to us by emailing an image of your legal proxy to shareholdermeetings@computershare.com.
The online meeting will begin promptly at 3:30 p.m. Eastern Time. We encourage you to access the meeting prior to the start time leaving ample time for the check in. Please follow the registration instructions as outlined in this proxy statement.
The record date for determining shareholders entitled to notice of, and to vote at, the Annual Meeting and at any adjournment or postponement thereof has been fixed at the close of business on April 2, 2025 (the “Record Date”), and each shareholder of record at that time is entitled to cast one vote for each Share (or fractional vote for each fractional Share) registered in his or her name, with no cumulative voting rights in the election of Trustees, except as otherwise described in the following paragraph.
At the Annual Meeting, the election of certain Trustees (the “Preferred Shares Trustees”) of NCV, NCZ and ACV will be voted on exclusively by the
3
applicable Fund’s Preferred Shareholders. For NCV and NCZ, with regard to any matter where holders of Preferred Shares are entitled to vote as a class separate from holders of Common Shares, including the election of Preferred Shares Trustees, each Preferred Share will entitle its holder to one vote for every $25.00 in liquidation preference represented by such Preferred Share (and any fraction of $25.00 shall be entitled to a proportionate fractional vote). For ACV, Preferred Shares will entitle their holders to one vote per share in the election of the Preferred Shares Trustees. On each other proposal to be brought before the Annual Meeting (including the election of the nominees other than the Preferred Shares Trustees by all Shareholders), the Preferred Shareholders of each of NCV, NCZ and ACV will have equal voting rights (i.e., one vote per Share) with the applicable Fund’s Common Shareholders and will vote together with Common Shareholders as a single class. As of the Record Date, NCV and NCZ each had outstanding series of cumulative preferred shares (“Cumulative Preferred Shares”) and mandatory redeemable preferred shares (“MRP Shares”), each with liquidation preference of $25.00 per share, and ACV had outstanding series of MRP Shares with liquidation preference of $25.00 per share.
The following table sets forth the number of Common Shares and Preferred Shares issued and outstanding of each Fund as of the close of business on the Record Date.
| | | |
Outstanding
Common Shares | | |
Outstanding
Preferred Shares | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AIO
|
| | | | 34,394,242.000 | | | | | | N/A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NCV
|
| | | | 22,593,393.000 | | | | | | 6,640,000.000 (1) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NCZ
|
| | | | 19,028,938.000 | | | | | | 5,240,000.000 (2) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ACV
|
| | | | 10,374,036.000 | | | | | | 1,200,000.000 (3) | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NFJ
|
| | | | 94,801,581.000 | | | | | | N/A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NIE
|
| | | | 27,708,965.000 | | | | | | N/A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
VGI
|
| | | | 11,313,093.602 | | | | | | N/A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EDF
|
| | | | 30,579,306.000 | | | | | | N/A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZTR
|
| | | | 55,548,447.000 | | | | | | N/A | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name, Year of
Birth and Number of Portfolios in Funds Complex Overseen by Trustee (1)(2) | | |
Term of Office and
Length of Time Served (3)
|
|
|
Principal
Occupation(s) During Past Five Years
|
|
|
Other Directorships/
Trusteeships Held by Trustee During the Past Five Years
|
Independent Trustees
|
|
|
|
|
|
|
|
Burke, Donald C.
| YOB: 1960 Portfolios Overseen: 99
|
|
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Class II Trustee of AIO since 2023, term expires at the 2027 Annual Meeting
Class II Trustee of NFJ since 2023, nominee for term expiring 2028
Class II Trustee of NIE since 2023, term expires at the 2027 Annual Meeting
Class II Trustee of VGI since 2020, term expires at the 2026 Annual Meeting
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Private investor (since 2009). Formerly, President and Chief Executive Officer, BlackRock U.S. Funds (2007 to 2009); Managing Director, BlackRock, Inc. (2006 to 2009); and Managing Director, Merrill Lynch Investment Managers (1990 to 2006).
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Director (2014 to 2021), Duff Phelps Utility and Corporate Bond Trust Inc.; Director (since 2011), Avista Corp. (energy company); Trustee (2010 to 2014), Goldman Sachs Fund Complex; and Director (2006 to 2010), BlackRock Luxembourg and Cayman Funds.
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